从资产总览,
读到每笔变化
同一个账户既有当前数量,也有历史往来,不能用其中一类信息概括全部情况。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。切换计价方式,并不意味着资产已经发生兑换。
币种明细
当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。
资金账单
想知道数量为什么改变,可以找对应资金记录;想了解盈亏则不能只看进出合计。不同位置的记录可能相关,但应先确认各自账户。



