从资产总览,
读到每笔变化
总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。金额升降的原因,可以结合具体业务继续核对。
汇总口径
订单占用的资金是否可用,需要结合实际业务确认。当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。
币种明细
持有清单里的数量与旁边的折算金额不是同一字段,不能忽略单位直接比较。资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。
资金账单
回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。资金流入不简单等于盈利,流出也不直接等于亏损。



