从资产总览,
读到每笔变化
账户里的数字并非都可直接相加,币种、折算单位和业务范围会影响它们的含义。追溯业务时,日期和类别也是接近原因的线索。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。只看总数,无法还原数量变化的完整业务过程。
币种明细
币种名称确定对象,账户范围确定位置,数量单位则帮助解释这个数字具体指什么。核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。
资金账单
期间账单说明过程,时点余额说明当时的资金状态。资金账单保留已经发生的业务往来,可用来追溯变化,但不能直接当作盈亏报告。



