从资产总览,
读到每笔变化
存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。想了解资产分布,可以先看汇总;想解释某项变化,则要继续找到对应记录。
汇总口径
账户汇总将多项资产转换到同一显示单位,阅读时需要同时关注所用的折算口径。折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。
币种明细
参考价值随价格波动,不等于实际持有数量也变了。持有清单里的数量与旁边的折算金额不是同一字段,不能忽略单位直接比较。
资金账单
多个币种的进出,未统一单位之前不宜直接合计。回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。



