从资产总览,
读到每笔变化
如果汇总值发生变化,可以同时检查折算价格和实际记录,不急于归因于资金进出。概括值便于浏览,却不能代替每项明细作确认。
汇总口径
对照不同页面前,先确认所含账户与资产相同。估值是一种方便比较的展示方式,不等于账户已经持有相同数额的计价币种。
币种明细
名称、归属与单位一起看,核对线索才比较完整。当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。
资金账单
逐条阅读资金账单时,应关注实际业务而非只看正负号,两者需要放在一起解释。多个币种的进出,未统一单位之前不宜直接合计。



