从资产总览,
读到每笔变化
同一个账户既有当前数量,也有历史往来,不能用其中一类信息概括全部情况。局部账户与全部资产,不能跨越统计范围直接比较。
汇总口径
不同币种可以用统一单位展示估值,但实际资金仍以各币种及账户明细为准。折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。
币种明细
同一币种可能分布在不同账户,逐项核对时需要明确当前查看的是哪一部分。核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。
资金账单
同一段时间的资金变化可能来自多种业务,账单帮助保留各笔往来的具体性质。单独一个流入数值,并不包含资产的全部持有成本。



